1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销；
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
3、负责登记现金、银行存日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
4、负责开具各项票据；
5、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；
6、协助会计准备每日、月单据及报表；
7、办理与银行之间的所有相关业务；
8、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；
9、每周、每月编制相应的财务报表，并呈报上级主管批阅；
10、完成领导交办其他工作。

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